Mutatie-overzicht Voorjaarsnota 2019 - Kadernota 2020-2023

Inleiding
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties vanuit de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020 - 2023.
Uit de mutaties blijkt dat in alle jaren een onttrekking uit de algemene reserve plaats zal vinden. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

i/s

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Voorjaarsnota 2019

Verwerking jaarrekening

Resultaat jaarrekening

12,9

Beklemming

DU MKB Innovatie topsectoren

-4,5

DU Waterstofbussen

-0,8

DU Hydrologische maatregelen

-0,2

DU Klimaatslimme landbouw

-1,6

DU Aanpak problematiek vakantieparken

-0,1

DU SBIR Energietransitie

-0,3

DU Greendeal marktordening

-0,1

Cofinanciering Spoorzone Delft

-0,3

-0,2

Vliegende brigade

-0,1

Molenrestauratie

-0,3

Resultaat programma 1

-3,7

Uitvoering herstructurering bedrijventerreinen

-1,2

Subtotaal beklemming

-13,1

-0,2

Totaal verwerking jaarrekening

-0,2

Exogene ontwikkelingen:

1	MRB: Ontwikkeling wagenpark	s	1,1	0,7	0,9	0,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
2	MRB: effect vorming Vijfheerenlanden	s	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
3	Dividenduitkering BNG	s	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Werkgeverslasten	s	-2,3	-5,9	-6,5	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,3	-6,3
5	Wijziging a.g.v. notitie BBV	s	0,6	0,6	0,7	0,7	3,7	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Provinciefonds: effect vorming Vijfheerenlanden	s	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
7	Vorming Vijfheerenlanden structurele afbouw lasten	s	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
8	Vorming Vijfheerenlanden: eenmalige ontvlechtingskosten	s	-2,0
9	Kapitaal lasten		2,8	1,3	-1,6	-2,8	-0,3	0,1	1,4	-2,1	-1,6	-2,1

Totaal exogene ontwikkelingen

0,9

-2,7

-6,0

-7,9

-3,9

-4,6

-4,4

-7,8

-7,3

-7,8

Ontwikkelingen programma's:

1	Risicoreservering Warmteparticipatiefonds	i	-12,1
2	Rente Warmteparticipatiefonds	i	-1,8	-1,8	-1,8
3	Verwerking besluit Renovatie gebouw C	s	4,5	0,2	0,2	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Bijdrage exploitatie projecten	i	0,0
5	Overprogrammering mobiliteit 2018 uit de reserve Bereikbaarheid	i	2,0
6	Representatief personenvervoer	s	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
7	Prinsjesfestival 2020	i	-0,3
8	Beleidsondersteuning 75 jaar vrijheid	i	-0,1	-0,3
9	Toekomstagenda	s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10	Digitalisering vergunningen	i	0,9	-1,9	-1,2	-1,2
11	TNO Open Innocatie Centrum Well Technology en Warmte	i	-0,1
12	Kosten IPO	i	-0,1	0,0	0,1
13	Advieskosten Leiding over Oost	i	-1,5
14	Baten provinciale recreatiegebieden	s	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
15	Vernieuwing IT-dienstverlening	s	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
16	Beheer restgronden	s	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
17	Verbinding A13/A16-N20	i	4,0	-1,8	-0,8	-0,8	-0,6

Totaal Onwikkelingen programma's

-6,9

-8,0

-5,9

-4,4

-2,4

-1,8

Kadernota 2020-2023:

1	Prijscompensatie	s		-0,6	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2	Reserve begrotingssaldo 24/30	s				5,0	1,9	0,5	-4,0	-0,9	0,0
3	Vrijval reserve kapitaallasten bedrijfsvoering	s		0,3	2,2	2,2	2,3	2,5	3,1	3,2	4,2
4	Subsidie Equestrem 2021	i		-0,1
5	Subsidie Eurovisie Songvestival (A660)	i	-1,0
6	Oplossen knelpunten openbaar vervoer (A661)		-0,5

Totaal Kadernota 2020-2023

0,0

-1,5

-0,4

1,2

6,0

3,0

1,7

-2,0

1,2

3,0

Subotaal (A+B+C+D)

-6,2

-12,4

-12,3

-11,0

-0,3

-3,4

-4,5

-11,7

-8,0

-6,6

Verrekening met algemene reserve**

6,2

12,4

12,3

11,0

0,3

3,4

4,5

11,7

8,0

6,6

** Een “min” is een toevoeging aan, een “plus” een onttrekking uit de algemene reserve.